桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,142,310 | -1,787,934 |
| 減価償却費 | 264,933 | 490,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,674 | -10,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,501 | -83,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,247 | 25,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,291 | -4,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,010 | -29,874 |
| 支払利息 | 2,919 | 14,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,004 | -11,062 |
| 為替差損益（△は益） | -67,280 | 261,544 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 275 | -7,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 812,374 | -431,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,284,371 | -229,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100,009 | 644,628 |
| その他 | -173,214 | -34,988 |
| 小計 | -294,321 | -1,193,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,001 | 29,497 |
| 利息の支払額 | -2,919 | -14,192 |
| 法人税等の還付額 | 54,121 | 39,437 |
| 法人税等の支払額 | -88,305 | -23,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,422 | -1,162,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,433,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,155 | -577,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 17,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,155 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -722,383 | -90,326 |
| 関係会社株式の増資による支出 | － | -18,325 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,026 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,100 | 5,275 |
| その他 | 46,289 | 2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,120 | 728,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -178 |
| 配当金の支払額 | -115,040 | -204 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,261 | -4,666 |
| 長期借入れによる収入 | － | 202 |
| その他 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,965 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,484 | -271,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,992 | -710,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,919,444 | 4,640,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,640,451 | 4,089,475 |
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