6416 桂川電機

6416
2024/07/17
時価
14億円
PER
7.64倍
2010年以降
赤字-35.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.14-0.49倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE
4%
ROA
2.55%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 11:09
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6937万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7319万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億234万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q536-73-118463-743,915
通期485-159-211326-1684,143
2016年
3月期
連結
2Q346-128-66218-1314,276
通期-656-289-114-945-3052,982
2017年
3月期
連結
2Q436371-51807-593,262
通期232295258527-1383,696
2018年
3月期
連結
2Q-531-47-208-579-502,868
通期-797422-190-375-853,030
2019年
3月期
連結
2Q464-39-11425-353,431
通期-249-115-270-364-103,9362,349
2020年
3月期
連結
2Q-300-87-94-387-931,802
通期-660-5462-714-4451,665
2021年
3月期
連結
2Q-787794438-221,699
通期-364731-7366-2731,953
2022年
3月期
連結
2Q-169-2113-190-131,870
通期-257-75-176-332-1031,579
2023年
3月期
連結
2Q-191-22308-213-271,670
通期-735-36141-771-2351,117
2024年
3月期
連結
2Q216-25174191-251,578
通期602-7369529-5761,781
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
4億8533万
2016年3月(連) マイ転
-6億5584万
2017年3月(連) プラ転
2億3192万
2018年3月(連) マイ転
-7億9691万
2019年3月(連)
-2億4885万
2020年3月(連) -165.24%
-6億6008万
2021年3月(連)
-3億6431万
2022年3月(連)
-2億5696万
2023年3月(連) -186.07%
-7億3510万
2024年3月(連) プラ転
6億234万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億5887万
2016年3月(連)投入+82.01%
-2億8916万
2017年3月(連)資金回収
2億9500万
2018年3月(連)回収+43.1%
4億2215万
2019年3月(連)資金投入
-1億1467万
2020年3月(連)投入-52.9%
-5401万
2021年3月(連)資金回収
7億3070万
2022年3月(連)資金投入
-7528万
2023年3月(連)投入-51.73%
-3633万
2024年3月(連)投入+101.42%
-7319万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億1086万
2016年3月(連)返済還元
-1億1384万
2017年3月(連)資金調達
2億5755万
2018年3月(連)返済還元
-1億8973万
2019年3月(連)返済還元
-2億6991万
2020年3月(連)資金調達
6158万
2021年3月(連)返済還元
-676万
2022年3月(連)返済還元
-1億7622万
2023年3月(連)資金調達
1億4141万
2024年3月(連)資金調達
6937万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億2646万
2016年3月(連) マイ転
-9億4500万
2017年3月(連) プラ転
5億2692万
2018年3月(連) マイ転
-3億7476万
2019年3月(連)
-3億6353万
2020年3月(連) -96.43%
-7億1409万
2021年3月(連) プラ転
3億6639万
2022年3月(連) マイ転
-3億3225万
2023年3月(連) -132.18%
-7億7143万
2024年3月(連) プラ転
5億2915万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億6820万
2016年3月(連)増加+81.41%
-3億514万
2017年3月(連)減少-54.7%
-1億3823万
2018年3月(連)減少-38.21%
-8542万
2019年3月(連)増加+999.99%
-1039億3600万
2020年3月(連)減少-99.57%
-4億4464万
2021年3月(連)減少-38.57%
-2億7312万
2022年3月(連)減少-62.11%
-1億348万
2023年3月(連)増加+126.84%
-2億3475万
2024年3月(連)増加+145.43%
-5億7615万

現金等#8

2015年3月(連)
41億4349万
2016年3月(連) -28.04%
29億8155万
2017年3月(連) +23.96%
36億9587万
2018年3月(連) -18.01%
30億3027万
2019年3月(連) -22.5%
23億4854万
2020年3月(連) -29.11%
16億6491万
2021年3月(連) +17.29%
19億5277万
2022年3月(連) -19.12%
15億7935万
2023年3月(連) -29.29%
11億1675万
2024年3月(連) +59.49%
17億8111万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.38%
2016年3月(連)
-6.16%
2017年3月(連)
2.17%
2018年3月(連)
-8.53%
2019年3月(連)
-3.04%
2020年3月(連)
-9.21%
2021年3月(連)
-6.53%
2022年3月(連)
-4.77%
2023年3月(連)
-13.43%
2024年3月(連)
9.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高