キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6937万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7319万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億234万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -73 | -118 | 463 | -74 | 3,915 | 通期 | 485 | -159 | -211 | 326 | -168 | 4,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -128 | -66 | 218 | -131 | 4,276 | 通期 | -656 | -289 | -114 | -945 | -305 | 2,982 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 436 | 371 | -51 | 807 | -59 | 3,262 | 通期 | 232 | 295 | 258 | 527 | -138 | 3,696 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -47 | -208 | -579 | -50 | 2,868 | 通期 | -797 | 422 | -190 | -375 | -85 | 3,030 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -39 | -11 | 425 | -35 | 3,431 | 通期 | -249 | -115 | -270 | -364 | -103,936 | 2,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -300 | -87 | -94 | -387 | -93 | 1,802 | 通期 | -660 | -54 | 62 | -714 | -445 | 1,665 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -787 | 794 | 43 | 8 | -22 | 1,699 | 通期 | -364 | 731 | -7 | 366 | -273 | 1,953 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -21 | 13 | -190 | -13 | 1,870 | 通期 | -257 | -75 | -176 | -332 | -103 | 1,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -22 | 308 | -213 | -27 | 1,670 | 通期 | -735 | -36 | 141 | -771 | -235 | 1,117 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -25 | 174 | 191 | -25 | 1,578 | 通期 | 602 | -73 | 69 | 529 | -576 | 1,781 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億2646万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億4500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2692万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7476万
- 2019年3月（連）
- -3億6353万
- 2020年3月（連） -96.43%
- -7億1409万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億6639万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億3225万
- 2023年3月（連） -132.18%
- -7億7143万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億2915万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.38%
- 2016年3月（連）
- -6.16%
- 2017年3月（連）
- 2.17%
- 2018年3月（連）
- -8.53%
- 2019年3月（連）
- -3.04%
- 2020年3月（連）
- -9.21%
- 2021年3月（連）
- -6.53%
- 2022年3月（連）
- -4.77%
- 2023年3月（連）
- -13.43%
- 2024年3月（連）
- 9.62%