桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -570,920 | -733,320 |
| 減価償却費 | 259,988 | 288,305 |
| 減損損失 | 23,243 | 128,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,507 | -39,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | -6,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,682 | -14,423 |
| 支払利息 | 21,561 | 8,764 |
| 為替差損益（△は益） | -7,839 | -9,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,850 | 8,555 |
| 特別退職金 | 4,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,312 | 110,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 431,034 | -63,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -875,019 | -19,954 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,899 | -75,492 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,361 | -2,035 |
| その他 | -75,943 | 61,391 |
| 小計 | -780,930 | -358,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,678 | 26,426 |
| 利息の支払額 | -19,871 | -8,764 |
| 法人税等の支払額 | -10,367 | -10,851 |
| 法人税等の還付額 | 1,240 | 102,537 |
| 特別退職金の支払額 | -4,663 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -796,913 | -248,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,539 | -105,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,881 | -21,537 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 560 |
| その他 | 4,511 | 6,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 422,150 | -114,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 190,706 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,835 | -252,430 |
| リース債務の返済による支出 | -17,356 | -17,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -21 |
| 配当金の支払額 | -123 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,730 | -269,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101,110 | -48,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665,604 | -681,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,274 | 2,348,543 |
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