有価証券報告書-第73期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,210,093 | -570,920 |
| 減価償却費 | 285,527 | 259,988 |
| 減損損失 | － | 23,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,241 | -19,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,144 | -2,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,493 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,266 | -17,682 |
| 支払利息 | 25,696 | 21,561 |
| 為替差損益（△は益） | 19,551 | -7,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,487 | 5,850 |
| 特別退職金 | 27,422 | 4,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,515 | 105,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670,633 | 431,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,211 | -875,019 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -52,015 | -44,899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,835 | -18,361 |
| その他 | -164,142 | -75,943 |
| 小計 | 266,815 | -780,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,383 | 17,678 |
| 利息の支払額 | -28,935 | -19,871 |
| 法人税等の支払額 | -61,525 | -10,367 |
| 法人税等の還付額 | 52,119 | 1,240 |
| 特別退職金の支払額 | -22,933 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,924 | -796,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 501,736 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,546 | -81,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,635 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -3,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,731 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,550 | 3,060 |
| その他 | -7,946 | 4,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,005 | 422,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 190,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,790 | -362,835 |
| リース債務の返済による支出 | -17,633 | -17,356 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -24 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,551 | -189,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,158 | -101,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,323 | -665,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,879 | 3,030,274 |