桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -649,627 | -1,210,093 |
| 減価償却費 | 355,169 | 285,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,642 | -92,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,021 | -7,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -845 | -8,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,032 | -17,266 |
| 支払利息 | 31,310 | 25,696 |
| 為替差損益（△は益） | 173,814 | 19,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,476 | 1,487 |
| 特別退職金 | － | 27,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,980 | 476,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,546 | 670,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,807 | 331,211 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,249 | -52,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,377 | -19,835 |
| その他 | 58,974 | -164,142 |
| 小計 | -468,581 | 266,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,032 | 26,383 |
| 利息の支払額 | -31,497 | -28,935 |
| 法人税等の支払額 | -218,269 | -61,525 |
| 法人税等の還付額 | 41,467 | 52,119 |
| 特別退職金の支払額 | － | -22,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -655,848 | 231,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 501,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,783 | -137,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,357 | 1,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,359 | -692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,400 | 6,550 |
| その他 | -775 | -7,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,160 | 295,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,880 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,215 | -84,790 |
| リース債務の返済による支出 | -10,799 | -17,633 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -76,608 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,849 | 257,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103,081 | -70,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,161,938 | 714,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,555 | 3,695,879 |
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