有価証券報告書-第71期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 250,733 | -649,627 |
減価償却費 | 297,537 | 355,169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,988 | -59,642 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,483 | 6,021 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,024 | -845 |
受取利息及び受取配当金 | -11,231 | -21,032 |
支払利息 | 28,323 | 31,310 |
為替差損益(△は益) | -289,154 | 173,814 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,463 | -3,476 |
固定資産除売却損益(△は益) | -272 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 733,232 | 110,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,510 | -197,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,950 | -220,807 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 187,595 | -58,249 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -228,554 | 6,377 |
その他 | -348,379 | 58,974 |
小計 | 643,301 | -468,581 |
利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 21,032 |
利息の支払額 | -29,080 | -31,497 |
法人税等の支払額 | -140,115 | -218,269 |
法人税等の還付額 | - | 41,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,335 | -655,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -121,589 | -285,783 |
有形固定資産の売却による収入 | 492 | 10,357 |
無形固定資産の取得による支出 | -46,619 | -19,359 |
貸付金の回収による収入 | 6,700 | 6,400 |
その他 | 2,144 | -775 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,873 | -289,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 57,880 |
長期借入金の返済による支出 | -133,639 | -84,215 |
リース債務の返済による支出 | -984 | -10,799 |
自己株式の取得による支出 | -115 | -105 |
配当金の支払額 | -76,124 | -76,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,864 | -113,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356,049 | -103,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 471,647 | -1,161,938 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,143,493 | 2,981,555 |