桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 250,733 | -649,627 |
| 減価償却費 | 297,537 | 355,169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,988 | -59,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 6,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,024 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,231 | -21,032 |
| 支払利息 | 28,323 | 31,310 |
| 為替差損益（△は益） | -289,154 | 173,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,463 | -3,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733,232 | 110,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,510 | -197,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,950 | -220,807 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 187,595 | -58,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228,554 | 6,377 |
| その他 | -348,379 | 58,974 |
| 小計 | 643,301 | -468,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 21,032 |
| 利息の支払額 | -29,080 | -31,497 |
| 法人税等の支払額 | -140,115 | -218,269 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,335 | -655,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,589 | -285,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 10,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,619 | -19,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,700 | 6,400 |
| その他 | 2,144 | -775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,873 | -289,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 57,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,639 | -84,215 |
| リース債務の返済による支出 | -984 | -10,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -105 |
| 配当金の支払額 | -76,124 | -76,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,864 | -113,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356,049 | -103,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,647 | -1,161,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,143,493 | 2,981,555 |
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