有価証券報告書-第70期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,486 | 250,733 |
| 減価償却費 | 299,625 | 297,537 |
| 減損損失 | 20,604 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,299 | 26,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | 1,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,987 | 9,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,665 | -11,231 |
| 支払利息 | 9,614 | 28,323 |
| 為替差損益（△は益） | -1,119,136 | -289,154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,064 | -4,463 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -975 | -272 |
| 特別退職金 | 10,863 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,130 | 733,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 848,046 | -30,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 323,554 | 20,950 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 187,595 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,242 | -228,554 |
| その他 | -191,746 | -348,379 |
| 小計 | 615,062 | 643,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,980 | 11,231 |
| 利息の支払額 | -10,372 | -29,080 |
| 法人税等の支払額 | -34,896 | -140,115 |
| 特別退職金の支払額 | -169,071 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,703 | 485,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678,081 | -121,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,089 | 492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,654 | -46,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,272 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,700 |
| その他 | 6,424 | 2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,492 | -158,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 343,189 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,471 | -133,639 |
| リース債務の返済による支出 | － | -984 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -115 |
| 配当金の支払額 | － | -76,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,634 | -210,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451,055 | 356,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,900 | 471,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,846 | 4,143,493 |