有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,032,500 | 246,486 |
| 減価償却額 | 309,938 | 299,625 |
| 減損損失 | 3,799 | 20,604 |
| 貸倒引当金の増減額 | 42,582 | 65,299 |
| 賞与引当金の増減額 | -22,463 | 1,170 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11,225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | -16,987 |
| 受取利息及び配当金 | -23,470 | -13,665 |
| 支払利息 | 7,793 | 9,614 |
| 為替差損益 | -615,726 | -1,119,136 |
| 持分法による投資損益 | -18,910 | -20,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -361 | -975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 特別退職金 | 315,653 | 10,863 |
| 売上債権の増減額 | 302,075 | 122,130 |
| たな卸資産の増減額 | 1,031,656 | 848,046 |
| 仕入債務の増減額 | -636,016 | 323,554 |
| その他 | -62,570 | -191,746 |
| 小計 | -387,290 | 615,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,439 | 40,980 |
| 利息の支払額 | -8,016 | -10,372 |
| 法人税等の還付額 | 21,184 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,706 | -34,896 |
| 特別退職金の支払額 | -454,700 | -169,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -857,091 | 441,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 685,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,523 | -678,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,062 | 30,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,244 | -2,654 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,620 | -6,272 |
| 貸付の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -1,924 | 6,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 519,749 | -644,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 343,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -73,471 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,060 | 269,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285,154 | 451,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,247 | 517,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,153,946 | 3,671,846 |