桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,765,974 | -1,032,500 |
| 減価償却費 | 576,166 | 309,938 |
| 減損損失 | 360,702 | 3,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | 42,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,641 | -22,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,680 | 11,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,455 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,008 | -23,470 |
| 支払利息 | 9,350 | 7,793 |
| 為替差損益（△は益） | 304,430 | -615,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,035 | -18,910 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,283 | -361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 738 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 2 |
| 特別退職金 | 425,556 | 315,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,204 | 302,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,675 | 1,031,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,399 | -636,016 |
| その他 | 279,950 | -62,570 |
| 小計 | -1,095,470 | -387,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,979 | 24,439 |
| 利息の支払額 | -9,350 | -8,016 |
| 法人税等の還付額 | 2,819 | 21,184 |
| 法人税等の支払額 | -72,653 | -52,706 |
| 特別退職金の支払額 | -123,290 | -454,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,965 | -857,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 837,000 | 685,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,308 | -165,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,178 | 1,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,756 | -3,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 1,098 | -1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445,612 | 519,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -444 | － |
| 配当金の支払額 | -155 | -60 |
| その他 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,325 | -72,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155,550 | 285,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,578 | -124,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888,771 | 3,278,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,278,193 | 3,153,946 |
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