桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,535,389 | -2,765,974 |
| 減価償却費 | 698,675 | 576,166 |
| 減損損失 | 380,652 | 360,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,065 | 1,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,475 | -23,641 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,599 | -29,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,040 | -25,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,105 | -25,008 |
| 支払利息 | 16,242 | 9,350 |
| 為替差損益（△は益） | 386,779 | 304,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,336 | -11,035 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,245 | -1,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 738 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72 |
| 特別退職金 | － | 425,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475,170 | 113,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,998 | -595,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,839 | 310,399 |
| その他 | 25,262 | 279,950 |
| 小計 | -1,624,776 | -1,095,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,128 | 37,979 |
| 利息の支払額 | -16,242 | -9,350 |
| 法人税等の還付額 | 42,201 | 2,819 |
| 法人税等の支払額 | -46,214 | -72,653 |
| 特別退職金の支払額 | － | -123,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,600,903 | -1,259,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 1,836,303 | 837,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688,511 | -218,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,722 | 6,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,855 | -202,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -89,524 | － |
| 関係会社株式の増資による支出 | -18,325 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | -5,139 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,670 | 445,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,807 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 360,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 配当金の支払額 | -204 | -155 |
| その他 | 274 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,915 | 359,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334,318 | -155,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,467 | -610,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,239 | 3,888,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,888,771 | 3,278,193 |
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