桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,638,358 | -2,535,389 |
| 減価償却費 | 365,358 | 698,675 |
| 減損損失 | － | 380,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,586 | -8,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,672 | -24,475 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,585 | 26,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,401 | -20,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,366 | -41,105 |
| 支払利息 | 5,406 | 16,242 |
| 為替差損益（△は益） | -95,339 | 386,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,335 | -11,336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 464 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,574 | -2,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,036 | -475,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,008,638 | -310,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,569 | 269,839 |
| その他 | -36,339 | 25,262 |
| 小計 | -47,074 | -1,624,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,486 | 44,128 |
| 利息の支払額 | -5,406 | -16,242 |
| 法人税等の還付額 | 55,402 | 42,201 |
| 法人税等の支払額 | -80,967 | -46,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,559 | -1,600,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,836,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,333 | -688,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,662 | 17,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,855 |
| 子会社株式の取得による支出 | -732,797 | -89,524 |
| 関係会社株式の増資による支出 | － | -18,325 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,032 | － |
| 貸付けによる支出 | -39,098 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,000 |
| その他 | -85,763 | -5,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,697 | 1,028,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,025 | -4,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -178 |
| 配当金の支払額 | -115,080 | -204 |
| その他 | -263 | 274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,339 | -4,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,562 | -334,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,119,034 | -911,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,919,274 | 4,800,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,800,239 | 3,888,771 |
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