桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,071,216 | -1,638,358 |
| 減価償却費 | 503,170 | 365,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,037 | -16,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,726 | -56,672 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,656 | -5,585 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,725 | -22,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,556 | -43,366 |
| 支払利息 | 6,059 | 5,406 |
| 為替差損益（△は益） | 993,137 | -95,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,578 | -23,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,663 | 464 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,723 | 4,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 433,023 | 675,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,268,370 | 2,008,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,349 | -1,168,569 |
| その他 | -317,856 | -36,339 |
| 小計 | 846,710 | -47,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,211 | 44,486 |
| 利息の支払額 | -6,059 | -5,406 |
| 法人税等の還付額 | 112,604 | 55,402 |
| 法人税等の支払額 | -680,003 | -80,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,462 | -33,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,208 | -167,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,967 | 3,662 |
| 子会社株式の取得による支出 | -560,673 | -732,797 |
| 関係会社株式の増資による支出 | -35,568 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000,032 |
| 貸付けによる支出 | － | -39,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 6,600 |
| その他 | 50,739 | -85,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -824,365 | -1,014,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,025 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -230,177 | -115,080 |
| その他 | － | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,177 | -110,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -777,348 | 39,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,427 | -1,119,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,362,702 | 5,919,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,919,274 | 4,800,239 |
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