桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,346,911 | 1,071,216 |
| 減価償却費 | 493,434 | 503,170 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 24,899 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | 10,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,325 | -52,726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,840 | -10,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,845 | 18,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200,287 | -95,556 |
| 支払利息 | 7,471 | 6,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,463 | -17,578 |
| 為替差損益（△は益） | 111,306 | 993,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,600 | 10,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,625 | 12,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 930,667 | 433,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,065 | -1,268,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783,042 | -422,349 |
| その他 | -63,546 | -317,856 |
| 小計 | 2,953,033 | 846,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,587 | 115,211 |
| 利息の支払額 | -7,471 | -6,059 |
| 法人税等の還付額 | － | 112,604 |
| 法人税等の支払額 | -1,653,905 | -680,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,495,244 | 388,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,483 | -290,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,364 | 3,967 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -560,673 |
| 関係会社の設立による支出 | -53,243 | － |
| 関係会社株式の増資による支出 | -9,674 | -35,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,200 |
| 賃貸用不動産の取得による支出 | -126,762 | － |
| その他 | 52,337 | 50,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,462 | -824,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -515 | － |
| 配当金の支払額 | -229,783 | -230,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,298 | -230,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,150 | -777,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,332 | -1,443,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,661,369 | 7,362,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,362,702 | 5,919,274 |
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