有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -733,320 | -1,045,420 |
| 減価償却費 | 288,305 | 277,010 |
| 減損損失 | 128,703 | 151,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,233 | -33,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,580 | -2,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,423 | -11,777 |
| 支払利息 | 8,764 | 6,895 |
| 為替差損益（△は益） | -9,961 | 12,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,555 | 17,378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,012 |
| 特別退職金 | － | 18,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,601 | 147,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,526 | -55,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,954 | 78,144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -75,492 | 4,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,035 | -39,021 |
| その他 | 61,391 | -160,288 |
| 小計 | -358,207 | -636,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,426 | 13,895 |
| 利息の支払額 | -8,764 | -6,895 |
| 法人税等の支払額 | -10,851 | -47,839 |
| 法人税等の還付額 | 102,537 | 17,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,859 | -660,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,318 | -119,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,369 | 8,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,537 | -2,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,779 |
| 貸付金の回収による収入 | 560 | 55 |
| その他 | 6,246 | 5,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,679 | -54,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,430 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,356 | -106,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -102 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,910 | 61,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,281 | -31,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,731 | -683,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,543 | 1,664,915 |