有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,045,420 | -793,661 |
| 減価償却費 | 277,010 | 208,452 |
| 減損損失 | 151,158 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,359 | -4,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,357 | -11,728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,777 | -4,952 |
| 支払利息 | 6,895 | 8,314 |
| 為替差損益（△は益） | 12,050 | -4,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,378 | 8,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,012 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -141,800 |
| 特別退職金 | 18,133 | 27,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,481 | 519,669 |
| 棚卸資産の増減額 | -55,372 | 850,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,144 | -722,461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,426 | -57,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,021 | -13,901 |
| その他 | -160,288 | -209,530 |
| 小計 | -636,932 | -353,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,895 | 4,952 |
| 利息の支払額 | -6,895 | -8,314 |
| 法人税等の支払額 | -47,839 | -10,240 |
| 法人税等の還付額 | 17,688 | 3,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -660,082 | -364,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,738 | -45,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,977 | 274,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,566 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,779 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,941 |
| 敷金の回収による収入 | － | 506,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -40,454 |
| その他 | 5,482 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,010 | 730,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 143,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -72,000 |
| リース債務の返済による支出 | -106,413 | -78,681 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,586 | -6,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,121 | -71,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -683,628 | 287,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,915 | 1,952,777 |