有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -793,661 | -415,511 |
| 減価償却費 | 208,452 | 171,092 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -9,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | 15,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,728 | -3,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,952 | -2,531 |
| 支払利息 | 8,314 | 5,848 |
| 為替差損益（△は益） | -4,459 | -14,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,961 | 11,818 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -141,800 | -165 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,350 |
| 特別退職金 | 27,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,669 | 20,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 850,128 | -154,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722,461 | 89,498 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57,991 | 3,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,901 | － |
| 債務免除益 | － | -149,999 |
| 事業構造改革費用 | － | 131,968 |
| その他 | -209,530 | -4,236 |
| 小計 | -353,757 | -295,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,952 | 2,531 |
| 利息の支払額 | -8,314 | -5,848 |
| 法人税等の支払額 | -10,240 | -3,796 |
| 法人税等の還付額 | 3,048 | 45,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -364,311 | -256,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,380 | -19,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,950 | 7,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -61,021 |
| 子会社の清算による収入 | 34,941 | － |
| 敷金の回収による収入 | 506,649 | -2,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730,705 | -75,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 143,914 | 20,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -152,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,681 | － |
| 短期借入金の純減少額 | － | -44,521 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,767 | -176,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,763 | 135,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,862 | -373,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,777 | 1,579,355 |