桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,511 | -633,786 |
| 減価償却費 | 171,092 | 162,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,619 | -5,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,782 | -5,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,462 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -4,520 |
| 支払利息 | 5,848 | 5,439 |
| 為替差損益（△は益） | -14,871 | -233,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,818 | 7,953 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -165 | 2,160 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,517 | 154,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154,483 | 190,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,498 | -275,039 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,973 | 31,085 |
| 債務免除益 | -149,999 | -150,229 |
| 事業構造改革費用 | 131,968 | 25,073 |
| その他 | -4,236 | -8,087 |
| 小計 | -295,357 | -736,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 4,520 |
| 利息の支払額 | -5,848 | -5,439 |
| 法人税等の支払額 | -3,796 | -3,807 |
| 法人税等の還付額 | 45,504 | 5,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,966 | -735,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,196 | -36,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,270 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,021 | － |
| 敷金の回収による収入 | -2,342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,288 | -36,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,521 | -19,876 |
| 長期借入れによる収入 | 20,299 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,681 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,222 | 141,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,055 | 167,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,422 | -462,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,355 | 1,116,750 |
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