桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -633,786 | 189,129 |
| 減価償却費 | 162,997 | 148,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,114 | -2,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | 7,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,520 | -12,121 |
| 支払利息 | 5,439 | 8,134 |
| 為替差損益（△は益） | -233,672 | -114,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,953 | 11,100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,160 | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,084 | 32,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,468 | 48,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275,039 | 181,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 31,085 | -117,042 |
| 債務免除益 | -150,229 | － |
| 事業構造改革費用 | 25,073 | － |
| その他 | -8,087 | 195,620 |
| 小計 | -736,357 | 575,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,520 | 12,121 |
| 利息の支払額 | -5,439 | -8,134 |
| 法人税等の支払額 | -3,807 | -3,690 |
| 法人税等の還付額 | 5,983 | 26,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -735,100 | 602,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,478 | -70,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,339 | -73,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,876 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,681 | -50,622 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,412 | 69,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167,422 | 65,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,605 | 664,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,750 | 1,781,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
