桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 189,129 | -357,294 |
| 減価償却費 | 148,844 | 131,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | -10,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,046 | -10,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,121 | -25,919 |
| 支払利息 | 8,134 | 12,832 |
| 為替差損益（△は益） | -114,085 | -185,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,100 | 7,556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -246 | -1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,480 | -27,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,954 | -665,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,395 | -69,050 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -117,042 | 67,400 |
| その他 | 195,620 | -115,866 |
| 小計 | 575,462 | -1,249,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,121 | 25,919 |
| 利息の支払額 | -8,134 | -12,832 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -54,990 |
| 法人税等の還付額 | 26,588 | 85,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,347 | -1,205,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,940 | -53,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 1,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -8,031 |
| 敷金の回収による収入 | － | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,193 | -59,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,622 | -15,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,377 | 184,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,831 | 98,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,363 | -981,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,781,113 | 799,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
