四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -89,007 | -464,221 |
減価償却費 | 118,316 | 132,085 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,126 | -13,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,566 | 7,412 |
受取利息及び受取配当金 | -8,064 | -9,051 |
支払利息 | 4,616 | 3,065 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,726 | 3,059 |
為替差損益(△は益) | -30,853 | 42,282 |
売上債権の増減額(△は増加) | 215,127 | 293,844 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,068 | 174,177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141,447 | -240,433 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -31,632 | -43,049 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,954 | -2,035 |
その他 | -21,543 | -164,183 |
小計 | 363,102 | -280,289 |
利息及び配当金の受取額 | 20,057 | 9,051 |
利息の支払額 | -7,284 | -3,065 |
法人税等の還付額 | 98,327 | 17,688 |
法人税等の支払額 | -10,034 | -43,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,168 | -300,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,357 | -92,279 |
無形固定資産の取得による支出 | -291 | -507 |
貸付金の回収による収入 | 280 | 55 |
その他 | -4,578 | 5,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,947 | -86,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 39,281 | - |
長期借入金の返済による支出 | -41,947 | -36,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,678 | -58,219 |
その他の支出 | -107 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,452 | -94,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,222 | -64,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,546 | -546,096 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,543 | 1,802,447 |