6416 桂川電機

6416
2024/09/17
時価
12億円
PER
6.81倍
2010年以降
赤字-35.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.25倍
2010年以降
0.14-0.49倍
(2010-2024年)
配当
0%
ROE
3.9%
ROA
2.55%
資料
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四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月14日 9:15
【資料】
四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-89,007-464,221
減価償却費118,316132,085
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,126-13,240
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,5667,412
受取利息及び受取配当金-8,064-9,051
支払利息4,6163,065
持分法による投資損益(△は益)-2,7263,059
為替差損益(△は益)-30,85342,282
売上債権の増減額(△は増加)215,127293,844
たな卸資産の増減額(△は増加)92,068174,177
仕入債務の増減額(△は減少)141,447-240,433
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-31,632-43,049
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-9,954-2,035
その他-21,543-164,183
小計363,102-280,289
利息及び配当金の受取額20,0579,051
利息の支払額-7,284-3,065
法人税等の還付額98,32717,688
法人税等の支払額-10,034-43,660
営業活動によるキャッシュ・フロー464,168-300,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-34,357-92,279
無形固定資産の取得による支出-291-507
貸付金の回収による収入28055
その他-4,5785,758
投資活動によるキャッシュ・フロー-38,947-86,973
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)39,281
長期借入金の返済による支出-41,947-36,000
リース債務の返済による支出-8,678-58,219
その他の支出-107
財務活動によるキャッシュ・フロー-11,452-94,219
現金及び現金同等物に係る換算差額-13,222-64,628
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)400,546-546,096
現金及び現金同等物の四半期末残高2,348,5431,802,447