四半期報告書-第75期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -89,007 | -464,221 |
| 減価償却費 | 118,316 | 132,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,126 | -13,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,566 | 7,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,064 | -9,051 |
| 支払利息 | 4,616 | 3,065 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,726 | 3,059 |
| 為替差損益（△は益） | -30,853 | 42,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,127 | 293,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,068 | 174,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,447 | -240,433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,632 | -43,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,954 | -2,035 |
| その他 | -21,543 | -164,183 |
| 小計 | 363,102 | -280,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,057 | 9,051 |
| 利息の支払額 | -7,284 | -3,065 |
| 法人税等の還付額 | 98,327 | 17,688 |
| 法人税等の支払額 | -10,034 | -43,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,168 | -300,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,357 | -92,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -507 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 55 |
| その他 | -4,578 | 5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,947 | -86,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 39,281 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,947 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,678 | -58,219 |
| その他の支出 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,452 | -94,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,222 | -64,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,546 | -546,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,348,543 | 1,802,447 |