四半期報告書-第74期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,368 | -89,007 |
| 減価償却費 | 138,380 | 118,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,673 | -12,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,233 | -2,566 |
| 特別退職金 | 4,663 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,182 | -8,064 |
| 支払利息 | 12,493 | 4,616 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,671 | -2,726 |
| 為替差損益（△は益） | -35,753 | -30,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,923 | 215,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,494 | 92,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,607 | 141,447 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,354 | -31,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,522 | -9,954 |
| その他 | 307 | -21,543 |
| 小計 | -513,749 | 363,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,182 | 20,057 |
| 利息の支払額 | -13,666 | -7,284 |
| 法人税等の還付額 | － | 98,327 |
| 法人税等の支払額 | -8,447 | -10,034 |
| 特別退職金の支払額 | -4,663 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -531,344 | 464,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,529 | -34,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,675 | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,780 | 280 |
| その他 | 92 | -4,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,331 | -38,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 39,281 |
| 長期借入れによる収入 | 191,012 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,171 | -41,947 |
| リース債務の返済による支出 | -3,403 | -8,678 |
| その他 | -123 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,686 | -11,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,961 | -13,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -828,324 | 400,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,274 | 3,430,820 |