桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -690,190 | -54,368 |
| 減価償却費 | 146,023 | 138,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,213 | -5,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,734 | -4,233 |
| 特別退職金 | 22,933 | 4,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,964 | -9,182 |
| 支払利息 | 13,198 | 12,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,404 | 5,671 |
| 為替差損益（△は益） | 130,129 | -35,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301,052 | 119,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670,310 | -185,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,474 | -471,607 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,133 | -23,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,774 | -5,522 |
| その他 | 41,957 | 307 |
| 小計 | 411,263 | -513,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,081 | 9,182 |
| 利息の支払額 | -13,102 | -13,666 |
| 法人税等の還付額 | 55,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,727 | -8,447 |
| 特別退職金の支払額 | -3,748 | -4,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,085 | -531,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 501,736 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,093 | -46,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -711 | -3,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,731 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,780 |
| その他 | -6,312 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370,509 | -47,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 191,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,942 | -395,171 |
| リース債務の返済による支出 | -9,038 | -3,403 |
| その他 | -24 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,005 | -207,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474,912 | -41,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,677 | -828,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,879 | 2,867,555 |
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