桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,743 | -690,190 |
| 減価償却費 | 157,604 | 146,023 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,274 | -40,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,456 | -6,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,655 | 4,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | -8,133 |
| 特別退職金 | － | 22,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,830 | -7,964 |
| 支払利息 | 16,280 | 13,198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,618 | -8,404 |
| 為替差損益（△は益） | -67,039 | 130,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,496 | 301,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,801 | 670,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,705 | -157,474 |
| その他 | 14,019 | 41,957 |
| 小計 | 473,363 | 411,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,830 | 17,081 |
| 利息の支払額 | -17,038 | -13,102 |
| 法人税等の還付額 | 31,430 | 55,318 |
| 法人税等の支払額 | -148,589 | -30,727 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,996 | 436,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 501,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,467 | -58,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,563 | -711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,731 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -680 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 427 | -6,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,603 | 370,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,389 | -41,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 57,880 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,038 |
| 配当金の支払額 | -76,794 | － |
| その他 | -4,930 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,339 | -51,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,669 | -474,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,383 | 280,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,981,555 | 3,262,232 |
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