桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,296 | -2,743 |
| 減価償却費 | 139,008 | 157,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,850 | -18,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,809 | 2,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,021 | -26,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,780 | 2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,560 | -6,830 |
| 支払利息 | 14,565 | 16,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,482 | 1,618 |
| 為替差損益（△は益） | 225,934 | -67,039 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,998 | 572,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,753 | -11,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,958 | -160,705 |
| その他 | 33,298 | 14,019 |
| 小計 | 686,041 | 473,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,560 | 6,830 |
| 利息の支払額 | -15,322 | -17,038 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,430 |
| 法人税等の支払額 | -140,115 | -148,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,162 | 345,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,768 | -112,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 452 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,427 | -18,563 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,100 | 3,000 |
| その他 | -3,510 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,152 | -127,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,547 | -42,389 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 57,880 |
| 配当金の支払額 | -76,108 | -76,794 |
| その他 | － | -4,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,655 | -66,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102,534 | -19,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,819 | 132,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,143,493 | 4,275,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
