桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (数値データ追加)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの追加に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,709 | 142,296 |
| 減価償却額 | 160,435 | 139,008 |
| 貸倒引当金の増減額 | 12,355 | 39,850 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,590 | 4,809 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14,655 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -42,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -19,427 | 9,780 |
| 受取利息及び配当金 | -7,491 | -5,560 |
| 支払利息 | 2,754 | 14,565 |
| 持分法による投資損益 | -5,543 | -9,482 |
| 特別退職金 | 10,863 | － |
| 為替差損益 | -387,561 | 225,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -232 |
| 売上債権の増減額 | 115,975 | 485,998 |
| たな卸資産の増減額 | 343,590 | 23,753 |
| 仕入債務の増減額 | 79,872 | -375,958 |
| その他 | -147,535 | 33,298 |
| 小計 | 456,751 | 686,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,491 | 5,560 |
| 利息の支払額 | -3,512 | -15,322 |
| 特別退職金の支払額 | -169,071 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,400 | -140,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,257 | 536,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,540 | -59,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,642 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -14,427 |
| 貸付の回収による収入 | 2,700 | 4,100 |
| その他 | 2,129 | -3,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,528 | -73,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -41,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | － | -76,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,018 | -117,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,797 | -102,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,509 | 242,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,671,846 | 3,914,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
