四半期報告書-第69期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -681,444 | 314,709 |
| 減価償却費 | 150,078 | 160,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,968 | 12,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,899 | -1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,382 | -14,655 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,810 | -7,491 |
| 支払利息 | 4,502 | 2,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,462 | -5,543 |
| 特別退職金 | － | 10,863 |
| 為替差損益（△は益） | 22,311 | -387,561 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,717 | 115,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,491 | 343,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,304 | 79,872 |
| その他 | -94,708 | -147,535 |
| 小計 | -216,722 | 456,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,807 | 19,491 |
| 利息の支払額 | -4,666 | -3,512 |
| 特別退職金の支払額 | -258,608 | -169,071 |
| 法人税等の支払額 | -26,806 | -28,400 |
| 法人税等の還付額 | 169 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497,826 | 275,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,571 | -78,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282 | 5,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,700 |
| その他 | -3,991 | 2,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208,865 | -68,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,060 | -36,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,512 | 274,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,508 | 445,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,278,193 | 2,972,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,972,685 | 3,521,829 |