桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,334,240 | -681,444 |
| 減価償却費 | 281,418 | 150,078 |
| 減損損失 | 111,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 20,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,361 | -18,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,979 | 4,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,455 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,414 | -10,810 |
| 支払利息 | 12,294 | 4,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,722 | -25,462 |
| 為替差損益（△は益） | -129,632 | 22,311 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -544 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,094 | 126,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -408,093 | 59,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,880 | 226,304 |
| その他 | 141,541 | -94,708 |
| 小計 | -652,223 | -216,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,516 | 8,807 |
| 利息の支払額 | -12,294 | -4,666 |
| 法人税等の還付額 | － | 169 |
| 法人税等の支払額 | -48,070 | -26,806 |
| 特別退職金の支払額 | － | -258,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,071 | -497,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 530,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,100 | -85,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,544 | 282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,580 | -3,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 2,199 | -3,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,063 | 208,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,000 |
| 配当金の支払額 | -121 | -60 |
| その他 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199 | -36,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,699 | 19,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -455,508 | -305,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,888,771 | 3,433,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,433,263 | 2,972,685 |
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