桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,168,488 | -1,334,240 |
| 減価償却費 | 275,176 | 281,418 |
| 減損損失 | － | 111,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,328 | 2,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,974 | 3,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,570 | -3,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,115 | -25,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,899 | -19,414 |
| 支払利息 | 7,415 | 12,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,761 | -8,722 |
| 為替差損益（△は益） | 287,984 | -129,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -190 | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,050 | 442,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,457 | -408,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,336 | 282,880 |
| その他 | -175,087 | 141,541 |
| 小計 | -848,921 | -652,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,512 | 26,516 |
| 利息の支払額 | -7,415 | -12,294 |
| 法人税等の支払額 | -8,229 | -48,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -844,053 | -686,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 998,000 | 530,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,346 | -123,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,972 | 3,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,790 | -206,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,000 |
| その他 | 6,375 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,212 | 209,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 配当金の支払額 | -204 | -121 |
| その他 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,036 | -199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,899 | 21,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,777 | -455,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,239 | 4,378,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,378,462 | 3,433,263 |
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