四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -464,221 | -460,647 |
| 減価償却費 | 132,085 | 109,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -141,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,240 | 5,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,412 | -10,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,051 | -3,116 |
| 支払利息 | 3,065 | 4,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,059 | 1,931 |
| 為替差損益（△は益） | 42,282 | -4,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,844 | 524,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,177 | 286,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,433 | -923,097 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,049 | -54,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,035 | － |
| その他 | -164,183 | -115,815 |
| 小計 | -280,289 | -782,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,051 | 3,116 |
| 利息の支払額 | -3,065 | -4,242 |
| 法人税等の還付額 | 17,688 | 2,706 |
| 法人税等の支払額 | -43,660 | -6,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,274 | -786,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,279 | -22,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,758 | 274,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 34,941 |
| 敷金の回収による収入 | － | 506,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,973 | 794,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 127,220 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,219 | -47,790 |
| その他の支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,219 | 43,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,628 | -16,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,096 | 34,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,915 | 1,699,205 |