四半期報告書-第76期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -464,221 | -460,647 |
減価償却費 | 132,085 | 109,541 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -141,787 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,240 | 5,713 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,412 | -10,807 |
受取利息及び受取配当金 | -9,051 | -3,116 |
支払利息 | 3,065 | 4,242 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,059 | 1,931 |
為替差損益(△は益) | 42,282 | -4,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | 293,844 | 524,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 174,177 | 286,322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -240,433 | -923,097 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -43,049 | -54,861 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,035 | - |
その他 | -164,183 | -115,815 |
小計 | -280,289 | -782,156 |
利息及び配当金の受取額 | 9,051 | 3,116 |
利息の支払額 | -3,065 | -4,242 |
法人税等の還付額 | 17,688 | 2,706 |
法人税等の支払額 | -43,660 | -6,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,274 | -786,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -92,279 | -22,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,758 | 274,936 |
無形固定資産の取得による支出 | -507 | - |
子会社の清算による収入 | - | 34,941 |
敷金の回収による収入 | - | 506,649 |
貸付金の回収による収入 | 55 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,973 | 794,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 127,220 |
短期借入金の増減額(△は減少) | - | - |
長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -36,000 |
リース債務の返済による支出 | -58,219 | -47,790 |
その他の支出 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,219 | 43,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,628 | -16,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -546,096 | 34,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,664,915 | 1,699,205 |