四半期報告書-第77期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,647 | -201,957 |
| 減価償却費 | 109,541 | 94,722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141,787 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,713 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,807 | -7,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,116 | -1,226 |
| 支払利息 | 4,242 | 3,674 |
| 為替差損益（△は益） | -4,041 | 12,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,931 | -1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,265 | -4,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 286,322 | -74,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923,097 | 96,412 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,861 | -43,045 |
| その他 | -115,815 | -29,489 |
| 小計 | -782,156 | -156,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,116 | 1,226 |
| 利息の支払額 | -4,242 | -3,674 |
| 法人税等の還付額 | 2,706 | 414 |
| 法人税等の支払額 | -6,046 | -11,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786,623 | -169,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,340 | -13,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,936 | － |
| 子会社の清算による収入 | 34,941 | － |
| 敷金の回収による収入 | 506,649 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | -7,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 794,186 | -20,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 127,220 | 121,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -76,000 |
| リース債務の返済による支出 | -47,790 | -32,502 |
| その他の支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,429 | 12,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,702 | 94,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,290 | -82,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,952,777 | 1,870,413 |