四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -201,957 | -190,225 |
| 減価償却費 | 94,722 | 77,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -21,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,149 | -6,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -1,894 |
| 支払利息 | 3,674 | 2,798 |
| 為替差損益（△は益） | 12,795 | -105,650 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,620 | 8,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,392 | 142,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,872 | 694,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,412 | -417,889 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,045 | -25,675 |
| その他 | -29,489 | -342,917 |
| 小計 | -156,243 | -186,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,226 | 1,894 |
| 利息の支払額 | -3,674 | -2,798 |
| 法人税等の還付額 | 414 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,069 | -3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,346 | -191,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,146 | -26,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 77 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,952 |
| 貸付金の回収による収入 | -7,652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,798 | -21,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,920 |
| 長期借入れによる収入 | 121,342 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,502 | -2,970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| その他の支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,840 | 307,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,940 | -3,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,364 | 91,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,413 | 1,670,426 |