桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,225 | 121,993 |
| 減価償却費 | 77,654 | 62,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,669 | -2,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,537 | -2,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,894 | -4,036 |
| 支払利息 | 2,798 | 3,112 |
| 為替差損益（△は益） | -105,650 | -158,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,733 | 6,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,535 | -213,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 694,252 | 395,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -417,889 | -54,687 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,675 | -81,405 |
| その他 | -342,917 | 146,674 |
| 小計 | -186,560 | 218,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,894 | 4,036 |
| 利息の支払額 | -2,798 | -3,112 |
| 法人税等の支払額 | -3,807 | -3,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,271 | 215,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,619 | -25,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | － |
| 敷金の回収による収入 | 4,952 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,590 | -25,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,920 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,970 | -35,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,921 | 174,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,989 | 95,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,071 | 460,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,750 | 1,577,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
