桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,993 | -129,124 |
| 減価償却費 | 62,623 | 64,277 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,588 | -2,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,579 | -4,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,036 | -9,532 |
| 支払利息 | 3,112 | 6,212 |
| 為替差損益（△は益） | -158,288 | -224,899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,719 | 4,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,556 | 45,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 395,463 | -760,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,687 | 168,077 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,405 | -19,054 |
| その他 | 146,674 | 137,708 |
| 小計 | 218,506 | -724,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,036 | 9,532 |
| 利息の支払額 | -3,112 | -6,212 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -51,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,740 | -772,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,195 | -45,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,700 |
| 敷金の回収による収入 | － | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,195 | -48,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,510 | -9,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,489 | -59,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,768 | 129,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460,803 | -751,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,553 | 1,029,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
