桂川電機（6416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -129,124 | -137,839 |
| 減価償却費 | 64,277 | 63,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -579 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | -2,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,462 | 2,834 |
| 公開買付関連費用 | － | 22,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,532 | -2,184 |
| 支払利息 | 6,212 | 7,994 |
| 為替差損益（△は益） | -224,899 | 102,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,905 | 3,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,186 | -63,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -760,974 | 583,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,077 | -283,367 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,054 | -2,686 |
| その他 | 137,708 | -54,078 |
| 小計 | -724,548 | 239,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,532 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -6,212 | -7,994 |
| 法人税等の支払額 | -51,305 | -567 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,708 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -22,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -772,534 | 231,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,330 | -24,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 55,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,700 | -2,145 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,990 | 29,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,184 | -18,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,184 | -68,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,158 | -41,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,551 | 150,441 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,029,562 | 949,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
