キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7448万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1574万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2519万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,495 | -413 | -230 | 1,082 | -292 | 7,363 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 388 | -824 | -230 | -436 | -290 | 5,919 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -308 | -865 | -101 | -1,174 | -155 | 4,640 | 通期 | -34 | -1,015 | -110 | -1,048 | -167 | 4,800 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -844 | 573 | -6 | -271 | -449 | 4,378 | 3Q | -1,163 | 729 | -5 | -434 | -621 | 4,089 | 通期 | -1,601 | 1,029 | -5 | -572 | -718 | 3,889 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -686 | 209 | 0 | -477 | -330 | 3,433 | 通期 | -1,260 | 446 | 359 | -814 | -421 | 3,278 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -498 | 209 | -36 | -289 | -89 | 2,973 | 通期 | -857 | 520 | -72 | -337 | -169 | 3,154 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -69 | -36 | 207 | -79 | 3,522 | 通期 | 442 | -644 | 270 | -203 | -681 | 3,672 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 536 | -73 | -118 | 463 | -74 | 3,915 | 通期 | 485 | -159 | -211 | 326 | -168 | 4,143 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 346 | -128 | -66 | 218 | -131 | 4,276 | 通期 | -656 | -289 | -114 | -945 | -305 | 2,982 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 436 | 371 | -51 | 807 | -59 | 3,262 | 通期 | 232 | 295 | 258 | 527 | -138 | 3,696 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -531 | -47 | -208 | -579 | -50 | 2,868 | 通期 | -797 | 422 | -190 | -375 | -85 | 3,030 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -39 | -11 | 425 | -35 | 3,431 | 通期 | -249 | -115 | -270 | -364 | -103,936 | 2,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -300 | -87 | -94 | -387 | -93 | 1,802 | 通期 | -660 | -54 | 62 | -714 | -445 | 1,665 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -787 | 794 | 43 | 8 | -22 | 1,699 | 通期 | -364 | 731 | -7 | 366 | -273 | 1,953 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -21 | 13 | -190 | -13 | 1,870 | 通期 | -257 | -75 | -176 | -332 | -103 | 1,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -22 | 308 | -213 | -27 | 1,670 | 通期 | -735 | -36 | 141 | -771 | -235 | 1,117 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 216 | -25 | 174 | 191 | -25 | 1,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 14億9524万
- 2009年3月（連） -74.02%
- 3億8846万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3355万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -16億90万
- 2012年3月（連）
- -12億5996万
- 2013年3月（連）
- -8億5709万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億4170万
- 2015年3月（連） +9.88%
- 4億8533万
- 2016年3月（連） マイ転
- -6億5584万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2億3192万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億9691万
- 2019年3月（連）
- -2億4885万
- 2020年3月（連） -165.24%
- -6億6008万
- 2021年3月（連）
- -3億6431万
- 2022年3月（連）
- -2億5696万
- 2023年3月（連） -186.07%
- -7億3510万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億1346万
- 2009年3月（連）投入+99.38%
- -8億2436万
- 2010年3月（連）投入+23.09%
- -10億1469万
- 2011年3月（連）資金回収
- 10億2867万
- 2012年3月（連）回収-56.68%
- 4億4561万
- 2013年3月（連）回収+16.64%
- 5億1974万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6億4449万
- 2015年3月（連）投入-75.35%
- -1億5887万
- 2016年3月（連）投入+82.01%
- -2億8916万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億9500万
- 2018年3月（連）回収+43.1%
- 4億2215万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億1467万
- 2020年3月（連）投入-52.9%
- -5401万
- 2021年3月（連）資金回収
- 7億3070万
- 2022年3月（連）資金投入
- -7528万
- 2023年3月（連）投入-51.73%
- -3633万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億3029万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億3017万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1033万
- 2011年3月（連）返済還元
- -491万
- 2012年3月（連）資金調達
- 3億5932万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7206万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億6963万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億1086万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億1384万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億5755万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億8973万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億6991万
- 2020年3月（連）資金調達
- 6158万
- 2021年3月（連）返済還元
- -676万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億7622万
- 2023年3月（連）資金調達
- 1億4141万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 10億8178万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4億3590万
- 2010年3月（連） -140.48%
- -10億4825万
- 2011年3月（連）
- -5億7223万
- 2012年3月（連） -42.31%
- -8億1435万
- 2013年3月（連）
- -3億3734万
- 2014年3月（連）
- -2億278万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億2646万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億4500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2692万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億7476万
- 2019年3月（連）
- -3億6353万
- 2020年3月（連） -96.43%
- -7億1409万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億6639万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億3225万
- 2023年3月（連） -132.18%
- -7億7143万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億9248万
- 2009年3月（連）減少-0.78%
- -2億9020万
- 2010年3月（連）減少-42.34%
- -1億6733万
- 2011年3月（連）増加+329.3%
- -7億1836万
- 2012年3月（連）減少-41.39%
- -4億2106万
- 2013年3月（連）減少-59.92%
- -1億6876万
- 2014年3月（連）増加+303.36%
- -6億8073万
- 2015年3月（連）減少-75.29%
- -1億6820万
- 2016年3月（連）増加+81.41%
- -3億514万
- 2017年3月（連）減少-54.7%
- -1億3823万
- 2018年3月（連）減少-38.21%
- -8542万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -1039億3600万
- 2020年3月（連）減少-99.57%
- -4億4464万
- 2021年3月（連）減少-38.57%
- -2億7312万
- 2022年3月（連）減少-62.11%
- -1億348万
- 2023年3月（連）増加+126.84%
- -2億3475万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 73億6270万
- 2009年3月（連） -19.6%
- 59億1927万
- 2010年3月（連） -18.9%
- 48億23万
- 2011年3月（連） -18.99%
- 38億8877万
- 2012年3月（連） -15.7%
- 32億7819万
- 2013年3月（連） -3.79%
- 31億5394万
- 2014年3月（連） +16.42%
- 36億7184万
- 2015年3月（連） +12.84%
- 41億4349万
- 2016年3月（連） -28.04%
- 29億8155万
- 2017年3月（連） +23.96%
- 36億9587万
- 2018年3月（連） -18.01%
- 30億3027万
- 2019年3月（連） -22.5%
- 23億4854万
- 2020年3月（連） -29.11%
- 16億6491万
- 2021年3月（連） +17.29%
- 19億5277万
- 2022年3月（連） -19.12%
- 15億7935万
- 2023年3月（連） -29.29%
- 11億1675万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.14%
- 2009年3月（連）
- 2.45%
- 2010年3月（連）
- -0.3%
- 2011年3月（連）
- -13.67%
- 2012年3月（連）
- -12.14%
- 2013年3月（連）
- -7.78%
- 2014年3月（連）
- 3.95%
- 2015年3月（連）
- 4.38%
- 2016年3月（連）
- -6.16%
- 2017年3月（連）
- 2.17%
- 2018年3月（連）
- -8.53%
- 2019年3月（連）
- -3.04%
- 2020年3月（連）
- -9.21%
- 2021年3月（連）
- -6.53%
- 2022年3月（連）
- -4.77%
- 2023年3月（連）
- -13.43%