受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、前連結会計年度末に比して4億45百万円増加し、103億50百万円となりました。
これは主として、受取手形及び売掛金5億62百万円の減少はありましたが、現金及び預金4億71百万円、たな卸資産3億57百万円、その他1億99百万円が増加したことによります。
固定資産につきましては、前連結会計年度末に比して75百万円増加し、39億18百万円となりました。

2015/06/26 10:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 10:58