利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は3億45百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は5億36百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務1億60百万円の減少等による資金の減少はありましたが、減価償却費1億57百万円、売上債権の減少5億72百万円等の資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は1億27百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は73百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出1億31百万円等によるものであります。

2015/11/13 9:39