利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は4億36百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億45百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整四半期純損失6億90百万円、仕入債務1億57百万円等の減少による資金の減少はありましたが、減価償却費1億46百万円、売上債権の減少3億1百万円、たな卸資産6億70百万円等の減少による資金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は3億70百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は1億27百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出58百万円等はありましたが、有価証券5億1百万円の償還等によるものであります。

2016/11/11 15:25