支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債につきましては、前連結会計年度末に比して14億5百万円減少し20億51百万円となりました。
これは主として、支払手形及び買掛金8億76百万円、1年内返済予定の長期借入金3億58百万円、未払金及び未払費用1億43百万円等が減少したことによります。
固定負債につきましては、前連結会計年度末に比して85百万円増加し8億9百万円となりました。

2018/06/28 10:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券のうち上場株式については、市場価格の変動に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/28 10:46