営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は4億64百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は5億31百万円の減少)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失89百万円、退職給付に係る資産の減少31百万円の減少はありましたが、減価償却費1億18百万円の増加、売上債権2億15百万円の減少、たな卸資産92百万円の減少、仕入債務1億41百万円の増加によるものであります。

2018/11/14 9:47