利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果、資金は6億60百万円の減少(前連結会計年度は2億48百万円の減少)となりました。この主な要因は、減価償却費2億77百万円、減損損失1億51百万円、売上債権の減少1億47百万円等による資金の増加はありましたが、税金等調整前当期純損失10億45百万円、仕入債務の増加1億78百万円、その他1億60百万円、たな卸資産の増加55百万円等による資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果、資金は54百万円の減少(前連結会計年度は1億14百万円の減少)となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却等による収入53百万円はありましたが、有形固定資産の取得による支出1億19百万円等によるものであります。

2020/07/22 11:52