財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動の結果、資金は54百万円の減少(前連結会計年度は1億14百万円の減少)となりました。この主な要因は、投資有価証券の売却等による収入53百万円はありましたが、有形固定資産の取得による支出1億19百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果、資金は61百万円の増加(前連結会計年度は2億69百万円の減少)となりました。この主な要因は、リース債務の返済による支出1億6百万円、長期借入金の返済による支出72百万円による資金の減少はありましたが、長期借入金2億40百万円の資金の増加によるものであります。

2020/07/22 11:52