利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は7億86百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は3億円の減少)となりました。この主な要因は、売上債権5億24百万円の減少、たな卸資産2億86百万円の減少等による資金の増加はありましたが、税金等調整前四半期純損失4億60百万円、仕入債務9億23百万円の減少等による資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は7億94百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は86百万円の減少)となりました。この主な要因は、敷金の回収による収入5億6百万円、有形固定資産の売却による収入2億74百万円等によるものであります。

2020/11/13 15:12