財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は7億94百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は86百万円の減少)となりました。この主な要因は、敷金の回収による収入5億6百万円、有形固定資産の売却による収入2億74百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、資金は43百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は94百万円の減少)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出36百万円、リース債務の返済による支出47百万円はありましたが、長期借入金による収入1億27百万円によるものであります。

2020/11/13 15:12