利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は1億91百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は1億69百万円の減少)となりました。この主な要因は、減価償却費77百万円、売上債権の減少1億42百万円、棚卸資産の減少6億94百万円等による資金の増加はありましたが、税金等調整前四半期純損失1億90百万円、仕入債務の減少4億17百万円、その他3億42百万円等、資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は21百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は20百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円等によるものであります。

2022/11/14 15:20