財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は21百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は20百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、資金は3億7百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は12百万円の増加)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出40百万円、リース債務の返済による支出2百万円はありましたが、長期借入金による収入3億円によるものであります。

2022/11/14 15:20