財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は25百万円の減少(前年同四半期連結累計期間は21百万円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出25百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、資金は1億74百万円の増加(前年同四半期連結累計期間は3億7百万円の増加)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出90百万円、リース債務の返済による支出35百万円はありましたが、長期借入金による収入3億円によるものであります。

2023/11/14 15:13