営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、資金は2億31百万円の増加(前年同中間連結会計期間は7億72百万円の減少)となりました。この主な要因は、棚卸資産の減少5億83百万円などの資金の増加要因が税金等調整前中間純損失1億37百万円、売上債権の増加63百万円、仕入債務の減少2億83百万円などの資金の減少要因を上回ったことによるものであります。

2025/11/14 10:50