リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -442,600 | -148,851 |
| 減価償却費 | 200,631 | 179,770 |
| 減損損失 | － | 4,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,305 | 19,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,135 | -38,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | -263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,972 | -7,334 |
| 支払利息 | 8,070 | 5,800 |
| 為替差損益（△は益） | 7,513 | -854 |
| 会員権評価損 | 250 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,567 | -4,381 |
| 固定資産除却損 | 2,623 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,060 | 223,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87,218 | -107,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,649 | -129,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,996 | -11,547 |
| その他 | 37,704 | 9,901 |
| 小計 | 53,179 | -5,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,970 | 7,328 |
| 利息の支払額 | -7,951 | -5,784 |
| 法人税等の支払額 | -22,079 | -13,311 |
| 法人税等の還付額 | 66,351 | 6,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,469 | -10,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,777 | -25,502 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,983 | -14,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,583 | 24,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,686 | -15,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,780 | -1,808 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,088 | 2,784 |
| その他 | 6,936 | -8,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,019 | -39,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 124,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,282 | -34,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -1,171 |
| 配当金の支払額 | -104,150 | -41,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,690 | -13,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,594 | -45,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,834 | -108,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,522,949 | 1,353,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,114 | 986,762 |
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