キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3184万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1244万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -9 | 0 | 83 | -9 | 727 | 通期 | 210 | -16 | -1 | 194 | -17 | 849 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -273 | 1 | -19 | -272 | -14 | 558 | 通期 | -280 | -33 | -21 | -313 | -48 | 517 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -197 | 75 | -31 | -123 | -25 | 360 | 通期 | 215 | 24 | -33 | 239 | -34 | 716 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4 | 628 | 732 | 633 | -22 | 2,074 | 通期 | 237 | 101 | 833 | 338 | -19 | 1,877 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -17 | -119 | 443 | -15 | 2,191 | 通期 | 670 | -65 | -127 | 605 | -37 | 2,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 274 | -20 | -63 | 254 | -22 | 2,557 | 通期 | 483 | -66 | -90 | 418 | -52 | 2,705 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -153 | -154 | -60 | -307 | -17 | 2,386 | 通期 | -434 | -102 | -80 | -536 | -22 | 2,128 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 185 | -250 | -65 | -65 | -72 | 2,048 | 通期 | 144 | -72 | -878 | 72 | -90 | 1,364 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -413 | 375 | -70 | -38 | -39 | 1,244 | 通期 | -606 | 424 | 142 | -182 | -74 | 1,229 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -312 | -232 | 111 | -544 | -48 | 756 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億9395万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億1303万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億3912万
- 2020年3月（連） +41.53%
- 3億3842万
- 2021年3月（連） +78.77%
- 6億501万
- 2022年3月（連） -30.98%
- 4億1755万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億3580万
- 2024年3月（連） プラ転
- 7220万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億8222万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.03%
- 2018年3月（連）
- -9.27%
- 2019年3月（連）
- 6.27%
- 2020年3月（連）
- 5.89%
- 2021年3月（連）
- 20.25%
- 2022年3月（連）
- 12.76%
- 2023年3月（連）
- -10.68%
- 2024年3月（連）
- 3.17%
- 2025年3月（連）
- -14.73%
